行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方和元债券A(004555)

2019-11-15     1.04600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值251,036.7550,481.6250,481.6250,073.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,056.909,024.351,990.58972.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,054.27249,084.9851,343.24149.63
基金赎回款154,479.8556,024.3430,196.29113.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-144,425.59193,060.6421,146.9436.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,305.541,529.861,529.86600.66
期末基金净值99,362.53251,036.7572,089.2850,481.62