0.0471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 453,558.40 | 453,558.40 | 525,153.68 | 525,153.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,282.15 | 8,218.06 | 12,437.27 | 6,268.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 364,697.13 | 197,487.05 | 736,868.64 | 485,814.07 |
| 基金赎回款 | 448,152.41 | 208,911.90 | 808,883.14 | -438,725.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,455.28 | -11,424.86 | -72,014.49 | 47,088.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,553.51 | 8,553.51 | 12,018.06 | 12,018.06 |
| 期末基金净值 | 375,831.77 | 441,798.10 | 453,558.40 | 566,492.90 |