1.9478% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,999.59 | 2,758.19 | 2,758.19 | 2,155.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -186.99 | -95.38 | 112.09 | 630.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,470.82 | 14,804.64 | 5,356.82 | 304.19 |
| 基金赎回款 | 3,709.41 | 13,467.86 | 5,642.16 | 332.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 761.41 | 1,336.78 | -285.34 | -28.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,574.00 | 3,999.59 | 2,584.94 | 2,758.19 |