0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,270.33 | 12,913.93 | 12,913.93 | 10,783.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,182.07 | 2,137.26 | 1,648.58 | 2,630.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 384.42 | 1,231.72 | 955.22 | 1,812.52 |
| 基金赎回款 | 7,862.57 | 2,673.11 | 2,597.57 | 894.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,478.15 | -1,441.39 | -1,642.35 | 918.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,339.46 | 0.00 | 1,419.07 |
| 期末基金净值 | 1,610.12 | 12,270.33 | 12,920.16 | 12,913.93 |