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汇安丰益混合A(004560)

2020-01-23     1.2173-2.4599%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值120.405,156.275,156.2720,100.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
429.53-663.98-1,003.54128.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,961.8820,368.3420,050.95101.22
基金赎回款1,867.1524,740.235,184.0015,174.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,094.73-4,371.8914,866.95-15,073.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,644.66120.4019,019.685,156.27