-0.5409% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,524.33 | 33,524.33 | 34,870.85 | 34,870.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 488.72 | 478.68 | 460.03 | 520.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,629.68 | 412.00 | 1,657.76 | 95.00 |
| 基金赎回款 | 34,806.73 | 34,259.07 | 103.60 | 42.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,177.05 | -33,847.07 | 1,554.16 | 52.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,360.71 | 1,712.44 |
| 期末基金净值 | 836.00 | 155.94 | 33,524.33 | 33,731.27 |