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新华华丰灵活配置混合(004565)

2018-11-19     1.00620.4693%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2018-06-30
期初基金净值18,724.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		437.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,205.03
基金赎回款3,939.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-734.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值18,427.40