0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 662,910.21 | 662,910.21 | 798,091.68 | 798,091.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,223.14 | 10,258.97 | 22,654.33 | 11,781.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,963,157.37 | 3,761,979.97 | 7,646,203.69 | 3,085,395.06 |
| 基金赎回款 | 6,737,893.92 | 3,992,058.05 | 7,781,385.16 | 2,982,593.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 225,263.45 | -230,078.08 | -135,181.47 | 102,801.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,223.14 | 10,258.97 | 22,654.33 | 11,781.76 |
| 期末基金净值 | 888,173.65 | 432,832.13 | 662,910.21 | 900,893.18 |