-0.1662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 283,650.36 | 283,650.36 | 323,356.84 | 323,356.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35,530.10 | -19,239.44 | -59,450.44 | -16,008.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,816.93 | 20,077.99 | 158,029.29 | 62,769.79 |
| 基金赎回款 | 151,768.03 | 125,079.55 | 138,285.32 | -69,419.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -125,951.09 | -105,001.56 | 19,743.96 | -6,649.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,169.17 | 159,409.36 | 283,650.36 | 300,698.69 |