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万家家瑞债券C(004572)

2019-11-19     1.08780.2396%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,810.6913,461.6513,461.6528,692.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
361.0813.5884.90137.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,098.5424.9623.4374.79
基金赎回款3,191.188,689.506,523.7715,442.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-92.65-8,664.54-6,500.34-15,367.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,079.124,810.697,046.2113,461.65