-1.2725% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,023.86 | 9,768.84 | 9,768.84 | 2,707.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 492.16 | -2,521.90 | -1,368.20 | -66.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64.36 | 733.69 | 521.51 | 22,560.58 |
| 基金赎回款 | 1,615.93 | 1,956.77 | -1,545.36 | 15,433.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,551.57 | -1,223.07 | -1,023.86 | 7,127.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,964.45 | 6,023.86 | 7,376.78 | 9,768.84 |