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中金丰沃混合A(004587)

2018-11-13     0.89060.0899%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-31
期初基金净值18,907.6823,381.40
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,452.77466.51
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款199.7319,005.12
基金赎回款2,208.3623,945.34
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,008.63-4,940.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值15,446.2918,907.68