0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 421,029.30 | 421,029.30 | 592,491.64 | 592,491.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,112.09 | 5,605.05 | 26,804.91 | 12,007.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,953,093.74 | 1,166,971.14 | 4,673,492.71 | 2,038,587.24 |
| 基金赎回款 | 4,651,487.10 | 1,082,420.49 | 4,844,955.05 | 1,068,886.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 301,606.65 | 84,550.66 | -171,462.34 | 969,700.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,112.09 | 5,605.05 | 26,804.91 | 12,007.80 |
| 期末基金净值 | 722,635.95 | 505,579.96 | 421,029.30 | 1,562,191.97 |