净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 592,491.64 | 560,551.09 | 560,551.09 | 780,839.96 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,007.80 | 17,586.41 | 8,866.04 | 22,501.67 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,038,587.24 | 2,364,079.84 | 1,395,415.53 | 1,874,242.41 |
基金赎回款 | 1,068,886.90 | 2,332,139.28 | 914,214.70 | 2,094,531.28 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 969,700.33 | 31,940.55 | 481,200.83 | -220,288.87 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,007.80 | 17,586.41 | 8,866.04 | 22,501.67 |
期末基金净值 | 1,562,191.97 | 592,491.64 | 1,041,751.92 | 560,551.09 |