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民生加银腾元宝货币B(004589)

2024-03-18     0.50020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值592,491.64560,551.09560,551.09780,839.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,007.8017,586.418,866.0422,501.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,038,587.242,364,079.841,395,415.531,874,242.41
基金赎回款1,068,886.902,332,139.28914,214.702,094,531.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
969,700.3331,940.55481,200.83-220,288.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,007.8017,586.418,866.0422,501.67
期末基金净值1,562,191.97592,491.641,041,751.92560,551.09