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鹏华丰玺债券(004591)

2018-03-27     1.07740.0464%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-31
期初基金净值24,001.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
128.92
以前年度损益调整0.00
基金申购款999.90
基金赎回款21,082.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,082.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值4,047.74