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天弘天盈灵活配置混合(004595)

2018-04-20     1.0027-0.1096%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2017-12-31
期初基金净值92,882.64
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,207.57
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,487.27
基金赎回款74,350.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-72,863.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值23,226.54