-0.0476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,767.24 | 52,767.24 | 51,203.35 | 51,203.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,495.39 | 1,641.57 | 1,178.12 | 1,141.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,307.09 | 4,968.65 | 1,750.58 | 715.58 |
| 基金赎回款 | 31,360.18 | 250.12 | 1,364.81 | 261.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,053.08 | 4,718.52 | 385.77 | 453.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,828.77 | 1,772.57 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,380.78 | 57,354.77 | 52,767.24 | 52,798.81 |