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前海开源润和债券A(004602)

2019-11-18     1.11860.0895%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-03-20
期初基金净值32,317.392,109.772,109.7720,564.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
814.42247.159.24103.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,316.1253,496.258,222.286.29
基金赎回款42,637.2723,535.78-10,101.3318,564.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,678.8529,960.47-1,879.05-18,558.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,810.6632,317.39239.962,109.77