-0.2792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,203.61 | 39,203.61 | 42,323.01 | 42,323.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 822.38 | 521.61 | 1,094.45 | 695.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,472.74 | 766.65 | 7,799.76 | 6,984.94 |
| 基金赎回款 | 55,404.33 | 5,498.59 | 10,591.93 | 8,748.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,931.60 | -4,731.94 | -2,792.17 | -1,764.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 741.73 | 340.88 | 1,421.67 | 733.40 |
| 期末基金净值 | 15,352.67 | 34,652.39 | 39,203.61 | 40,521.17 |