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长信乐信混合C(004609)

2024-03-28     1.02790.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,182.0911,433.6911,433.6982,308.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-27.03-1,130.15-513.46500.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14.4834.1222.4734,627.51
基金赎回款665.595,155.575,110.52-106,002.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-651.10-5,121.45-5,088.05-71,375.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,503.965,182.095,832.1811,433.69