0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,719.38 | 17,625.59 | 17,625.59 | 17,209.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 224.15 | 94.37 | 127.54 | 2,051.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.19 | 1.15 | 1.15 | 11.29 |
| 基金赎回款 | 0.21 | 1.74 | -0.53 | 11.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.59 | 0.62 | -0.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 680.93 | 0.00 | 0.00 | 1,634.31 |
| 期末基金净值 | 17,262.59 | 17,719.38 | 17,753.76 | 17,625.59 |