0.0369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 796,842.73 | 796,842.73 | 333,181.72 | 333,181.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,708.82 | 14,202.91 | 11,978.92 | 7,153.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,071,655.35 | 748,637.97 | 1,666,687.46 | 685,050.65 |
| 基金赎回款 | 1,399,516.54 | 573,948.16 | 1,150,546.12 | 475,800.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -327,861.19 | 174,689.81 | 516,141.33 | 209,250.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 64,459.24 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 491,690.36 | 985,735.46 | 796,842.73 | 549,586.24 |