0.0907% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 491,690.36 | 491,690.36 | 796,842.73 | 796,842.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,028.77 | 13,099.86 | 22,708.82 | 14,202.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,905,278.12 | 1,097,680.49 | 1,071,655.35 | 748,637.97 |
| 基金赎回款 | 1,763,284.29 | 770,127.97 | 1,399,516.54 | 573,948.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 141,993.83 | 327,552.53 | -327,861.19 | 174,689.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 654,712.96 | 832,342.75 | 491,690.36 | 985,735.46 |