0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2018-06-28 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,090.41 | 25,090.41 | 25,008.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 422.89 | 422.89 | 81.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,247.91 | 1,247.91 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -25,929.63 | 25,929.63 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,681.72 | -24,681.72 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 412.79 | 412.79 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 418.78 | 418.78 | 25,090.41 |