0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-08-21 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,439.53 | 20,439.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 285.30 | 247.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161.58 | 160.36 |
| 基金赎回款 | 19,736.44 | -8,354.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,574.86 | -8,193.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 179.12 | 179.12 |
| 期末基金净值 | 970.85 | 12,313.61 |