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国泰瑞益灵活配置混合C(004623)

2018-07-04     1.00390.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-05-24
期初基金净值23,021.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,292.03
基金赎回款24,039.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,747.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值323.02