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博时盈海纯债债券(004624)

2018-06-01     1.01320.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-31
期初基金净值22,048.49
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
230.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款8.92
基金赎回款2,019.79
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,010.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值20,267.84