0.2580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,744.96 | 1,744.96 | 2,035.51 | 2,035.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 378.40 | 133.47 | 98.14 | 50.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,379.06 | 5,375.12 | 999.95 | 181.23 |
| 基金赎回款 | 10,087.04 | 3,073.59 | 1,388.63 | 1,062.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,292.01 | 2,301.53 | -388.68 | -880.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,415.38 | 4,179.96 | 1,744.96 | 1,205.71 |