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上投摩根岁岁益定期开放债券A(004627)

2019-12-06     1.03910.0578%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值21,095.6520,053.4420,053.44
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
181.481,042.21273.90
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10,474.550.000.00
基金赎回款20,200.240.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,725.690.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
922.390.000.00
期末基金净值10,629.0521,095.6520,327.34