-0.0101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,835.19 | 10,835.19 | 21,095.65 | 21,095.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 933.71 | -1,019.19 | 387.62 | 181.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159,985.72 | 159,985.72 | 10,474.55 | 10,474.55 |
| 基金赎回款 | 11,082.59 | 11,082.59 | 20,200.24 | 20,200.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 148,903.13 | 148,903.13 | -9,725.69 | -9,725.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 415.10 | 415.10 | 922.39 | 922.39 |
| 期末基金净值 | 160,256.93 | 158,304.03 | 10,835.19 | 10,629.05 |