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国寿安保安瑞纯债债券(004629)

2020-01-20     1.01650.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值211,011.00209,046.07209,046.0722,201.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,733.369,734.955,057.241,972.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.497.506.20400,000.25
基金赎回款5.11204.250.18210,669.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.38-196.766.01189,330.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,563.627,573.251,972.484,458.32
期末基金净值210,181.12211,011.00212,136.85209,046.07