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平安合意定开债(004632)

2024-03-28     1.04110.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值96,720.43101,047.57101,047.57201,086.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,748.142,240.821,375.223,723.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款299,999.9049,999.920.0250,023.50
基金赎回款0.0052,125.00-52,125.00149,284.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
299,999.90-2,125.08-52,124.98-99,260.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,771.094,442.892,018.464,501.35
期末基金净值393,697.3796,720.4348,279.36101,047.57