净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 96,720.43 | 101,047.57 | 101,047.57 | 201,086.43 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,748.14 | 2,240.82 | 1,375.22 | 3,723.22 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 299,999.90 | 49,999.92 | 0.02 | 50,023.50 |
基金赎回款 | 0.00 | 52,125.00 | -52,125.00 | 149,284.22 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 299,999.90 | -2,125.08 | -52,124.98 | -99,260.73 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,771.09 | 4,442.89 | 2,018.46 | 4,501.35 |
期末基金净值 | 393,697.37 | 96,720.43 | 48,279.36 | 101,047.57 |