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中信建投睿利混合C(004635)

2020-03-27     0.88650.2148%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,900.472,506.032,506.034,776.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
363.55-391.87-79.59486.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款706.892,734.312,552.46232.17
基金赎回款774.602,330.742,133.592,989.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67.72403.57418.87-2,757.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00617.26617.260.00
期末基金净值2,196.301,900.472,228.052,506.03