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华夏鼎兴债券A(004637)

2019-11-08     1.00390.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值20,331.7121,305.1721,305.17
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
391.981,003.90510.56
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.0122,299.9421,999.95
基金赎回款304.3523,466.1723,464.72
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-304.34-1,166.23-1,464.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00811.120.00
期末基金净值20,419.3620,331.7120,350.95