0.0664% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,184.50 | 100,657.51 | 100,657.51 | 100,598.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,692.96 | 3,700.68 | 2,394.71 | 2,018.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,959.06 | 3,173.68 | 0.00 | 1,959.06 |
| 期末基金净值 | 101,918.40 | 101,184.50 | 103,052.21 | 100,657.51 |