-0.2518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 223,006.69 | 223,006.69 | 156,984.26 | 156,984.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,170.71 | 4,929.66 | 4,974.85 | 2,464.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.07 | 0.01 | 69,999.90 | 69,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.07 | 0.01 | 69,999.90 | 69,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,805.82 | 3,805.82 | 8,952.32 | 2,421.88 |
| 期末基金净值 | 227,371.65 | 224,130.54 | 223,006.69 | 227,026.78 |