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华夏节能环保股票(004640)

2019-11-13     0.84670.3199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值20,129.0338,667.5038,667.50117,646.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,171.47-7,620.89-6,124.13-3,232.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,873.294,643.793,439.043,930.94
基金赎回款3,871.8815,561.3612,366.7479,677.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,998.59-10,917.57-8,927.71-75,746.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,301.9220,129.0323,615.6638,667.50