-0.5745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 125,029.88 | 125,029.88 | 143,567.04 | 143,567.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,239.92 | -17,097.41 | -10,118.74 | 4,213.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,401.40 | 2,737.13 | 159,474.72 | 66,950.42 |
| 基金赎回款 | 108,194.89 | 79,965.06 | 167,893.14 | 121,296.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,793.49 | -77,227.93 | -8,418.43 | -54,345.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,996.46 | 30,704.53 | 125,029.88 | 93,434.66 |