2.5141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,427.83 | 74,437.47 | 74,437.47 | 51,695.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,263.52 | -24,330.09 | -14,171.18 | -10,842.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,481.21 | 243,697.67 | 127,925.00 | 470,225.54 |
| 基金赎回款 | 100,204.01 | 216,377.23 | 95,618.49 | 436,641.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,722.79 | 27,320.44 | 32,306.50 | 33,583.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,441.52 | 77,427.83 | 92,572.80 | 74,437.47 |