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华宝新优享混合(004646)

2019-01-02     0.97340.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-31
期初基金净值13,684.8220,013.06
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,632.27914.04
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,523.41157.83
基金赎回款3,580.987,400.11
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57.57-7,242.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值11,994.9813,684.82