0.1789% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,158.14 | 67,158.14 | 101,696.29 | 101,696.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -118.02 | 1,730.43 | -2,186.85 | -678.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,898.18 | 10,533.59 | 30,708.45 | 8,900.75 |
| 基金赎回款 | 32,655.58 | 7,370.90 | 63,059.76 | 30,498.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,757.40 | 3,162.69 | -32,351.30 | -21,597.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,282.71 | 72,051.25 | 67,158.14 | 79,420.37 |