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长信海外收益一年定开债券(QDII)美元(004650)

2018-08-20     0.13940.2878%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2018-06-30
期初基金净值9,841.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-447.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,000.24
基金赎回款8,836.91
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-7,836.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,556.67