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长信利丰债券E(004651)

2020-04-08     1.37700.1455%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值154,927.58309,556.92309,556.92351,869.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,918.83-6,328.90946.66735.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款269,812.55377,617.74132,274.94466,863.43
基金赎回款253,404.92519,018.39243,232.26494,515.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,407.62-141,400.65-110,957.32-27,651.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,899.791,763.9715,395.79
期末基金净值184,254.03154,927.58197,782.29309,556.92