0.1857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,216.34 | 51,216.34 | 132,925.10 | 132,925.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,185.60 | 347.02 | -6,906.16 | -4,811.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,231.08 | 39,062.30 | 54,629.65 | 45,432.21 |
| 基金赎回款 | 36,996.76 | 22,315.83 | 118,153.05 | 69,386.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,234.33 | 16,746.47 | -63,523.40 | -23,954.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 11,279.19 | 11,279.19 |
| 期末基金净值 | 51,265.07 | 68,309.84 | 51,216.34 | 92,880.34 |