0.1120% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,785.35 | 37,133.17 | 37,133.17 | 15,889.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,747.11 | 2,208.47 | 1,550.99 | 6,098.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,394.24 | 39,639.49 | 20,248.92 | 39,748.96 |
| 基金赎回款 | 29,498.00 | 45,195.78 | 28,296.17 | 24,604.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,103.76 | -5,556.29 | -8,047.25 | 15,144.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,934.48 | 33,785.35 | 30,636.91 | 37,133.17 |