0.1494% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 612,702.90 | 140,922.98 | 140,922.98 | 202,968.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,901.23 | 7,084.58 | 2,028.86 | 482.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201,367.96 | 680,503.98 | 69,360.39 | 10,452.84 |
| 基金赎回款 | 466,852.01 | 185,543.26 | 99,137.17 | -71,328.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -265,484.05 | 494,960.72 | -29,776.78 | -60,875.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 30,265.39 | 1,106.12 | 1,651.97 |
| 期末基金净值 | 357,120.08 | 612,702.90 | 112,068.94 | 140,922.98 |