-0.2142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-08-08 |
| 期初基金净值 | 140,922.98 | 140,922.98 | 202,968.43 | 201,271.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,084.58 | 2,028.86 | 482.24 | 4,142.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 680,503.98 | 69,360.39 | 10,452.84 | 50,069.60 |
| 基金赎回款 | 185,543.26 | 99,137.17 | -71,328.55 | 50,711.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 494,960.72 | -29,776.78 | -60,875.72 | -642.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,265.39 | 1,106.12 | 1,651.97 | 1,803.07 |
| 期末基金净值 | 612,702.90 | 112,068.94 | 140,922.98 | 202,968.43 |