行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰民富收益混合A(004657)

2024-03-27     0.8981-0.5977%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值32,539.2152,673.2352,673.2375,686.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-426.04-2,405.06-298.794,141.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40.5510,979.818,852.4711,637.12
基金赎回款8,582.9328,708.7717,540.5338,792.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,542.38-17,728.96-8,688.07-27,155.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,570.7832,539.2143,686.3752,673.23