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银河如意债券(004661)

2019-12-11     1.04260.1537%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值20,928.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
166.84
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,024.44
基金赎回款18,603.04
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,578.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,516.36