0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,278.20 | 20,928.13 | 20,928.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -48.91 | 320.63 | 166.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 572.41 | 3,049.31 | 3,024.44 |
| 基金赎回款 | 460.81 | 21,019.87 | 18,603.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 111.60 | -17,970.56 | -15,578.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,340.90 | 3,278.20 | 5,516.36 |