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国泰润享纯债债券(004665)

2018-08-08     1.00810.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-142017-12-31
期初基金净值22,039.8422,010.16
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
54.3429.68
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款248.230.00
基金赎回款21,877.540.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,629.310.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值464.8722,039.84