0.5482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 299,651.77 | 299,651.77 | 400,274.46 | 400,274.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,966.13 | -38,308.75 | -27,192.55 | 10,344.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 303,370.11 | 78,496.70 | 163,995.58 | 122,913.02 |
| 基金赎回款 | 352,210.90 | 106,239.72 | 237,425.72 | 188,667.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,840.79 | -27,743.02 | -73,430.14 | -65,754.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 272,777.12 | 233,600.00 | 299,651.77 | 344,864.70 |