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建信鑫泽回报灵活配置混合C(004669)

2019-12-09     0.98340.0102%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值10,654.0920,124.250.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,039.93-1,538.03-753.88
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,027.7169.5020,166.74
基金赎回款47.738,001.637,972.24
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
979.98-7,932.1312,194.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值12,674.0010,654.0911,440.62