行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信鑫泽回报灵活配置混合C(004669)

2022-08-08     1.25010.4096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值29,183.9133,252.3733,252.3721,022.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,321.771,612.661,278.376,974.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,661.8443,322.5918,888.0138,702.81
基金赎回款27,517.59-49,003.7125,764.5633,447.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,855.75-5,681.12-6,876.555,255.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,006.4029,183.9127,654.1933,252.37