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长盛分享经济混合(004670)

2018-11-15     0.92800.3243%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-11-152018-06-302017-12-31
期初基金净值5,156.055,156.0525,809.41
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-350.14-44.551,172.47
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8,480.718,205.272,696.87
基金赎回款12,442.018,143.7124,522.71
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,961.3061.56-21,825.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值844.615,173.065,156.05