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中融核心成长混合(004671)

2020-01-17     0.97970.1636%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值32,753.5866,254.4166,254.4170,314.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,723.57-21,573.08-8,117.43-2,575.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,081.732,116.801,295.40163.67
基金赎回款6,255.6414,044.5411,711.601,648.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,173.91-11,927.75-10,416.21-1,485.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,303.2432,753.5847,720.7766,254.41