-0.4891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,398.84 | 11,398.84 | 13,180.64 | 13,180.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -519.00 | 761.68 | -1,526.27 | -1,636.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,315.84 | 5,058.34 | 3,753.52 | 1,148.73 |
| 基金赎回款 | 6,184.48 | 3,961.23 | 4,009.05 | 1,966.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,131.36 | 1,097.12 | -255.53 | -818.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,011.21 | 13,257.64 | 11,398.84 | 10,725.80 |