0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,400,832.27 | 1,400,832.27 | 1,558,750.93 | 1,558,750.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,494.36 | 26,332.91 | 42,094.26 | 30,628.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,158,595.68 | 1,130,734.48 | 4,905,845.57 | 3,024,289.72 |
| 基金赎回款 | 2,475,537.28 | 1,077,255.46 | 5,105,858.48 | 2,073,821.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -316,941.60 | 53,479.03 | -200,012.92 | 950,468.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,126,385.02 | 1,480,644.21 | 1,400,832.27 | 2,539,848.33 |