1.6284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 139,416.66 | 427,573.42 | 427,573.42 | 232,778.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 360.70 | -42,271.78 | -15,836.37 | -39,854.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,622.86 | 68,282.69 | 58,175.89 | 395,648.45 |
| 基金赎回款 | 60,073.36 | 314,167.66 | 217,343.69 | 160,998.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,450.50 | -245,884.97 | -159,167.80 | 234,649.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,326.87 | 139,416.66 | 252,569.25 | 427,573.42 |