-0.0384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 427,573.42 | 427,573.42 | 232,778.52 | 232,778.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42,271.78 | -15,836.37 | -39,854.82 | 3,598.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,282.69 | 58,175.89 | 395,648.45 | 217,579.25 |
| 基金赎回款 | 314,167.66 | 217,343.69 | 160,998.74 | 66,825.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -245,884.97 | -159,167.80 | 234,649.71 | 150,753.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,416.66 | 252,569.25 | 427,573.42 | 387,130.58 |